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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 676.00 | 57 244.00 | 7 431.00 | 64 676.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 456.00 | 60 084.00 | 33 371.00 | 93 456.00 |
060 Stock marchandises | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
110 Total général Actif | 111 583.00 | 60 084.00 | 51 498.00 | 111 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -801.00 | | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 385.00 | | | 4 385.00 |