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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
BZ Autres créances | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 174.00 | | 174 174.00 | 174 174.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 55 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 537.00 | | | -27 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | -83 532.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | -19 853.00 | -22 037.00 | | -19 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 218.00 | 194 898.00 | | 175 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 1 420.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 17 208.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 026.00 | 213 528.00 | | 194 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 174.00 | 191 492.00 | | 174 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 026.00 | 213 528.00 | | 194 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 399.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 733.00 | 25 002.00 | | 19 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 549.00 | 108 534.00 | | 17 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | -83 532.00 | | 2 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VI Groupe et associés | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 026.00 | 194 026.00 | | 194 026.00 |