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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 925.00 | 57 614.00 | 70 311.00 | 127 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 748.00 | 161 005.00 | 76 743.00 | 237 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 739 033.00 | 218 619.00 | 1 520 414.00 | 1 739 033.00 |
BT Marchandises | 212 432.00 | | 212 432.00 | 212 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 772 069.00 | | 772 069.00 | 772 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 533.00 | | 1 019 533.00 | 1 019 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 566.00 | 218 619.00 | 2 539 947.00 | 2 758 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 1 000 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 077.00 | 20 000.00 | | 30 077.00 |
DG Autres réserves | 588 824.00 | 499 177.00 | | 588 824.00 |
DH Report à nouveau | -659 069.00 | 931.00 | | -659 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 255.00 | 199 724.00 | | 251 255.00 |
DL TOTAL (I) | 661 086.00 | 1 719 832.00 | | 661 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 619.00 | 365 882.00 | | 1 430 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 638.00 | 266 982.00 | | 150 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 946.00 | 191 250.00 | | 225 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 809.00 | 59 497.00 | | 70 809.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 2 869.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 861.00 | 886 480.00 | | 1 878 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 947.00 | 2 606 311.00 | | 2 539 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 420.00 | 886 480.00 | | 597 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 12 387.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 664 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 958 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 621.00 | |
GE Autres charges | | | 34 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 3 796.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 5 518.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -1 722.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 624.00 | 69 821.00 | | 84 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 255.00 | 2 792 215.00 | | 3 020 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 000.00 | 2 592 490.00 | | 2 769 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 255.00 | 199 724.00 | | 251 255.00 |