| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 616.00 | 85 284.00 | 332.00 | 85 616.00 |
AP Constructions | 42 170.00 | 40 762.00 | 1 408.00 | 42 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593 894.00 | 2 153 090.00 | 1 440 804.00 | 3 593 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 149.00 | 188 488.00 | 36 660.00 | 225 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 929.00 | 2 467 625.00 | 1 707 304.00 | 4 174 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534 184.00 | | 7 534 184.00 | 7 534 184.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 086 184.00 | | 1 086 184.00 | 1 086 184.00 |
CF Disponibilités | 18 685 438.00 | | 18 685 438.00 | 18 685 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 857 311.00 | | 27 857 311.00 | 27 857 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 032 240.00 | 2 467 625.00 | 29 564 615.00 | 32 032 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 569 877.00 | 6 569 877.00 | | 6 569 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 564.00 | 2 613 960.00 | | 2 869 564.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 983.00 | 9 759 379.00 | | 10 014 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 349 580.00 | 2 005 304.00 | | 2 349 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 349 580.00 | 2 005 304.00 | | 2 349 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 175.00 | 1 952 581.00 | | 1 990 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483 799.00 | 6 725 934.00 | | 7 483 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 437.00 | 2 873 843.00 | | 2 726 437.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | 262 024.00 | | 10 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 989 371.00 | 4 669 328.00 | | 4 989 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 200 052.00 | 16 483 710.00 | | 17 200 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 564 615.00 | 28 248 393.00 | | 29 564 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 179 110.00 | | 32 179 110.00 | 32 179 110.00 |
FG Production vendue services | 2 990 004.00 | | 2 990 004.00 | 2 990 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 169 114.00 | | 35 169 114.00 | 35 169 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 896 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 995 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 673 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 660 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 752 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 569.00 | 290 849.00 | | 17 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 569.00 | 306 849.00 | | 17 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458.00 | 30 000.00 | | 15 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 034.00 | 54 228.00 | | 122 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 492.00 | 84 226.00 | | 137 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 923.00 | 222 621.00 | | -119 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 921.00 | 204 849.00 | | 231 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 100.00 | 672 675.00 | | 775 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 679 889.00 | 33 701 601.00 | | 36 679 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 810 325.00 | 31 087 641.00 | | 33 810 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 564.00 | 2 613 960.00 | | 2 869 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 228.00 | | 604 959.00 | 4 141 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 258.00 | 4 174 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 258.00 | 3 861 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 861.00 | | 1 755.00 | 83 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 367.00 | | 601 104.00 | 3 831 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 000.00 | | 2 100.00 | 226 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 697.00 | 641 152.00 | 449 224.00 | 2 275 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 592.00 | 2 693.00 | | 82 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 105.00 | 638 459.00 | 449 224.00 | 2 193 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005 304.00 | 697 111.00 | 352 835.00 | 2 005 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 304.00 | 697 111.00 | 352 835.00 | 2 005 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 111.00 | 352 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483 799.00 | 7 483 799.00 | | 7 483 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 928.00 | 590 928.00 | | 590 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 488.00 | 433 488.00 | | 433 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 989 371.00 | 4 989 371.00 | | 4 989 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 534 184.00 | 7 534 184.00 | | 7 534 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 1 012 587.00 | 1 012 587.00 | | 1 012 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 286.00 | 659 629.00 | 1 325 656.00 | 1 985 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 486.00 | | | 562 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695 517.00 | 8 669 517.00 | 26 000.00 | 8 695 517.00 |
VW T.V.A. | 1 492 647.00 | 1 492 647.00 | | 1 492 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 200 052.00 | 15 874 395.00 | 1 325 656.00 | 17 200 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |