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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 665.00 | 21 925.00 | 39 740.00 | 61 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 948.00 | 22 720.00 | 41 228.00 | 63 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BN En cours de production de biens | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 020.00 | 46 749.00 | 128 270.00 | 175 020.00 |
BZ Autres créances | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 882.00 | 46 749.00 | 208 133.00 | 254 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 830.00 | 69 469.00 | 249 361.00 | 318 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 431.00 | 24 744.00 | | 7 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 17 687.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 29 854.00 | 64 431.00 | | 29 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 730.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 872.00 | 172 290.00 | | 108 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 217.00 | 48 310.00 | | 44 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 507.00 | 221 331.00 | | 219 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 361.00 | 285 762.00 | | 249 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 507.00 | 221 331.00 | | 219 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 736.00 | | 381 736.00 | 381 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 736.00 | | 381 736.00 | 381 736.00 |
FM Production stockée | | | -17 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 596.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 596.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -596.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 2 967.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 769.00 | 659 841.00 | | 364 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 347.00 | 642 154.00 | | 364 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | 17 687.00 | | 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 475.00 | | 41 473.00 | 22 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | 41 473.00 | 20 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 970.00 | 7 750.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | 7 750.00 | | 14 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
VW T.V.A. | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |