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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 2 857.00 | 505.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 014.00 | 103 468.00 | 136 546.00 | 240 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 869.00 | 119 775.00 | 146 093.00 | 265 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 270.00 | | 268 270.00 | 268 270.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 029.00 | | 542 029.00 | 542 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 897.00 | 119 775.00 | 688 122.00 | 807 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 249 958.00 | | | 249 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 165.00 | | | 438 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 122.00 | | | 688 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 187.00 | 33 314.00 | 8 725.00 | 95 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 737.00 | 33 314.00 | 8 725.00 | 81 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 812.00 | 188 812.00 | | 188 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 647.00 | 30 437.00 | 123 088.00 | 213 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 971.00 | 301 971.00 | | 301 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 013.00 | 301 971.00 | 9 042.00 | 311 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 165.00 | 254 954.00 | 123 088.00 | 438 165.00 |