| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 308.00 | 2 478 779.00 | 692 530.00 | 3 171 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 302 121.00 | 2 478 779.00 | 823 342.00 | 3 302 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 561 035.00 | | 561 035.00 | 561 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 647.00 | | 599 647.00 | 599 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 768.00 | 2 478 779.00 | 1 422 990.00 | 3 901 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 978.00 | 700 978.00 | | 700 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 870.00 | 12 784.00 | | 19 870.00 |
DH Report à nouveau | 377 527.00 | 242 903.00 | | 377 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 235.00 | 141 709.00 | | 169 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 610.00 | 1 098 374.00 | | 1 267 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 147.00 | 243 579.00 | | 82 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 25 042.00 | | 30 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 723.00 | 3 439.00 | | 9 723.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 379.00 | 294 260.00 | | 155 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 990.00 | 1 392 634.00 | | 1 422 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 926.00 | | 408 926.00 | 408 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 926.00 | | 408 926.00 | 408 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | -1 827.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 1 827.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 209.00 | 54 399.00 | | 61 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 337.00 | 396 881.00 | | 413 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 101.00 | 255 172.00 | | 244 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 235.00 | 141 709.00 | | 169 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 811.00 | | | 3 561 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 690.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 690.00 | 3 302 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 308.00 | | | 3 171 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 976.00 | 95 803.00 | | 2 382 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 976.00 | 95 803.00 | | 2 382 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VI Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |