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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
AP Constructions | 1 621 038.00 | 846 056.00 | 774 981.00 | 1 621 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 6 788.00 | 14 468.00 | 21 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 258.00 | 852 844.00 | 976 414.00 | 1 829 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BZ Autres créances | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 899.00 | | 326 899.00 | 326 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 157.00 | 852 844.00 | 1 303 313.00 | 2 156 157.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 540.00 | 1 128 540.00 | | 1 128 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 264.00 | 36 089.00 | | 40 264.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 98.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 703.00 | 83 508.00 | | 60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 563.00 | 1 248 234.00 | | 1 229 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 357.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 1 890.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 56 501.00 | | 61 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470.00 | 4 188.00 | | 6 470.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 391.00 | 62 970.00 | | 71 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 313.00 | 1 313 563.00 | | 1 303 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 735.00 | | 234 735.00 | 234 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 735.00 | | 234 735.00 | 234 735.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 25 593.00 | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 984.00 | 251 593.00 | | 235 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 281.00 | 168 085.00 | | 175 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 703.00 | 83 508.00 | | 60 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 991.00 | | 4 267.00 | 1 824 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 526.00 | | 11 768.00 | 1 630 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | -7 500.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 643.00 | 85 201.00 | | 767 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 643.00 | 85 201.00 | | 767 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
UX Autres créances clients | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |