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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 660.00 | 10 894.00 | 7 766.00 | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 920.00 | 10 104.00 | 14 816.00 | 24 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 581.00 | 20 998.00 | 142 583.00 | 163 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CF Disponibilités | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 375.00 | 20 998.00 | 274 377.00 | 295 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 245.00 | 66 831.00 | | 88 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | 21 414.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 126 563.00 | 97 045.00 | | 126 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 860.00 | 76 344.00 | | 45 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517.00 | 26 090.00 | | 17 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 48 879.00 | | 43 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | 22 690.00 | | 31 465.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 13 536.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 815.00 | 187 540.00 | | 147 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 377.00 | 284 585.00 | | 274 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 499.00 | 187 540.00 | | 131 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 824.00 | 7 571.00 | | 4 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 119.00 | | 635 119.00 | 635 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 119.00 | | 635 119.00 | 635 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 378.00 | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 378.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 786.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 786.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | -408.00 | | 3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 2 285.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 702.00 | 634 243.00 | | 644 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 185.00 | 612 829.00 | | 615 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517.00 | 21 414.00 | | 29 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 631.00 | | 1 950.00 | 161 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 631.00 | | 1 950.00 | 41 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 4 744.00 | | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 4 744.00 | | 16 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 295.00 | 23 979.00 | 16 316.00 | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VP Divers | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 157.00 | 46 157.00 | 120 000.00 | 166 157.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 735.00 | 133 419.00 | 16 316.00 | 149 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | 8 513.00 | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 452.00 | 10 245.00 | | 10 452.00 |
ST Autres comptes | 89 601.00 | 85 093.00 | | 89 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 601.00 | 146 407.00 | | 146 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | 3 375.00 | | 3 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 1 995.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 845.00 | 10 508.00 | | 12 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 687.00 | 76 069.00 | | 76 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 919.00 | 62 628.00 | | 63 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 103.00 | 245 120.00 | | 250 103.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |