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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 879.00 | 1 111.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 419 319.00 | 34 223.00 | 385 096.00 | 419 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 8 313.00 | 11 464.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 085.00 | 63 639.00 | 291 446.00 | 355 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 635.00 | 107 054.00 | 4 450 581.00 | 4 557 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 555.00 | | 828 555.00 | 828 555.00 |
BZ Autres créances | 4 221 705.00 | | 4 221 705.00 | 4 221 705.00 |
CF Disponibilités | 3 431 215.00 | | 3 431 215.00 | 3 431 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482 260.00 | | 8 482 260.00 | 8 482 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 895.00 | 107 054.00 | 12 932 842.00 | 13 039 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 3 560 871.00 | | 3 560 871.00 | 3 560 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DG Autres réserves | 3 540 327.00 | 3 021 587.00 | | 3 540 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 735.00 | 768 470.00 | | 848 735.00 |
DK Provisions réglementées | 18 965.00 | 14 759.00 | | 18 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 927.00 | 5 420 716.00 | | 6 023 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 132.00 | 1 110 429.00 | | 1 978 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 028.00 | 2 005 055.00 | | 2 620 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 113 077.00 | | 71 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 496.00 | 396 727.00 | | 386 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 12 353.00 | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 1 849 345.00 | 1 614 336.00 | | 1 849 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 914.00 | 5 251 978.00 | | 6 908 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 932 842.00 | 10 672 693.00 | | 12 932 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 903.00 | 4 302 185.00 | | 5 253 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 236.00 | | 1 402 999.00 | 3 157 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 585 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 4 557 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 150.00 | | 209 624.00 | 760 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 096.00 | | 1 193 375.00 | 2 395 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 816.00 | 39 238.00 | | 67 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 663.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 601.00 | 38 574.00 | | 67 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 759.00 | 4 207.00 | | 14 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 759.00 | 4 207.00 | | 14 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 345.00 | 1 849 345.00 | | 1 849 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 828 555.00 | 828 555.00 | | 828 555.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 4 214 356.00 | 4 214 356.00 | | 4 214 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 132.00 | 323 121.00 | 1 116 332.00 | 1 978 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 525.00 | 2 612 525.00 | | 2 612 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 340.00 | | | 1 028 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 046.00 | 5 076 046.00 | | 5 076 046.00 |
VW T.V.A. | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 914.00 | 5 253 903.00 | 1 116 332.00 | 6 908 914.00 |