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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 569.00 | 64 869.00 | 19 701.00 | 84 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 721.00 | 178 896.00 | 30 825.00 | 209 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 085.00 | 243 765.00 | 60 320.00 | 304 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BP En cours de production de services | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 423.00 | | 884 423.00 | 884 423.00 |
BZ Autres créances | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 259.00 | | 1 194 259.00 | 1 194 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 344.00 | 243 765.00 | 1 254 579.00 | 1 498 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 346.00 | 303 405.00 | | 418 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 474.00 | 114 941.00 | | -330 474.00 |
DL TOTAL (I) | 131 872.00 | 462 346.00 | | 131 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462.00 | 1 242.00 | | 164 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | 6 826.00 | | 70 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 718.00 | 62 329.00 | | 437 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 064.00 | 379 614.00 | | 441 064.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | 4 269.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 707.00 | 454 279.00 | | 1 122 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 579.00 | 916 625.00 | | 1 254 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 707.00 | 425 145.00 | | 1 122 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 462.00 | 1 242.00 | | 164 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 698.00 | | 2 474 698.00 | 2 474 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 698.00 | | 2 474 698.00 | 2 474 698.00 |
FM Production stockée | | | 188 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 708.00 | 2 628 963.00 | | 2 665 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 182.00 | 2 514 022.00 | | 2 996 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 474.00 | 114 941.00 | | -330 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 517.00 | | 20 568.00 | 290 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 304 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 823.00 | | 11 468.00 | 282 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 9 100.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 216.00 | 26 549.00 | | 217 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 216.00 | 26 549.00 | | 217 216.00 |