| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 3 135.00 | 4 240.00 | 7 376.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 110.00 | 17 085.00 | 19 025.00 | 36 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 001.00 | 68 811.00 | 55 190.00 | 124 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 793.00 | 152 648.00 | 166 145.00 | 318 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 905.00 | 241 679.00 | 472 226.00 | 713 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 788.00 | | 219 788.00 | 219 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 693.00 | 241 679.00 | 692 013.00 | 933 693.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 809.00 | | | 168 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 636.00 | | | -111 636.00 |
DL TOTAL (I) | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 278.00 | | | 424 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 590.00 | | | 626 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 013.00 | | | 692 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 347.00 | | 1 607 347.00 | 1 607 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 347.00 | | 1 607 347.00 | 1 607 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 407.00 | | | -17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 434.00 | | | 1 694 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 070.00 | | | 1 806 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 636.00 | | | -111 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 913.00 | | 63 992.00 | 649 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 236.00 | | 2 250.00 | 254 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 904.00 | | 59 890.00 | 382 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | 1 852.00 | 12 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 643.00 | 73 036.00 | | 168 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | 12 612.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 035.00 | 60 424.00 | | 161 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 278.00 | 49 000.00 | 375 278.00 | 424 278.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 163.00 | 54 618.00 | 14 545.00 | 69 163.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 590.00 | 251 312.00 | 375 278.00 | 626 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
ST Autres comptes | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
YT Sous‐traitance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 302.00 | | | 118 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 653.00 | | | 552 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |