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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 10 923.00 | 19 710.00 | 30 633.00 |
AX Avances et acomptes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 636.00 | 16 913.00 | 107 723.00 | 124 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 434.00 | | 372 434.00 | 372 434.00 |
BZ Autres créances | 310 657.00 | | 310 657.00 | 310 657.00 |
CF Disponibilités | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 093.00 | | 850 093.00 | 850 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 729.00 | 16 913.00 | 957 816.00 | 974 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 520.00 | 248 520.00 | | 248 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
DG Autres réserves | 45 815.00 | 21 025.00 | | 45 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 214.00 | 274 789.00 | | 375 214.00 |
DL TOTAL (I) | 694 401.00 | 569 187.00 | | 694 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 53 850.00 | | 52 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 438.00 | 204 167.00 | | 177 438.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 34 258.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 415.00 | 349 275.00 | | 263 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 816.00 | 918 462.00 | | 957 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 426 276.00 | | 1 426 276.00 | 1 426 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 276.00 | | 1 426 276.00 | 1 426 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 58 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 5 754.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 3 754.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 19 254.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -13 500.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 412.00 | 109 481.00 | | 136 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 106.00 | 1 384 740.00 | | 1 441 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 892.00 | 1 109 950.00 | | 1 065 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 214.00 | 274 789.00 | | 375 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 604.00 | | 29 044.00 | 206 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 928.00 | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 011.00 | 124 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 031.00 | 74 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 052.00 | 40 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 611.00 | | 24 866.00 | 113 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 4 178.00 | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 333.00 | 2 051.00 | 105 471.00 | 120 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 302.00 | 2 051.00 | 97 440.00 | 112 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 372 434.00 | 372 434.00 | | 372 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 731.00 | 691 501.00 | 9 230.00 | 700 731.00 |
VW T.V.A. | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 415.00 | 263 415.00 | | 263 415.00 |