| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 398.00 | | 2 070 398.00 | 2 070 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 5 527.00 | 2 030.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 802.00 | 359 431.00 | 52 371.00 | 411 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 975.00 | 364 958.00 | 2 126 017.00 | 2 490 975.00 |
BT Marchandises | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
CF Disponibilités | 381 244.00 | | 381 244.00 | 381 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 898.00 | | 629 898.00 | 629 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 874.00 | 364 958.00 | 2 755 915.00 | 3 120 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 733.00 | 1 233 183.00 | | 1 311 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 654.00 | 130 380.00 | | 200 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 387.00 | 1 473 563.00 | | 1 622 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 755.00 | 856 745.00 | | 653 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 274.00 | 76 259.00 | | 33 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 350.00 | 389 264.00 | | 367 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 869.00 | 54 307.00 | | 48 869.00 |
EA Autres dettes | 30 281.00 | 43 692.00 | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 529.00 | 1 420 267.00 | | 1 133 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 915.00 | 2 893 830.00 | | 2 755 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 277.00 | 848 793.00 | | 702 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 475.00 | | 2 446 475.00 | 2 446 475.00 |
FG Production vendue services | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 975.00 | | 2 505 975.00 | 2 505 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 5 144.00 | | 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 380.00 | 43 821.00 | | 66 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 944.00 | 2 505 986.00 | | 2 517 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 290.00 | 2 375 606.00 | | 2 317 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 654.00 | 130 380.00 | | 200 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 875.00 | | 5 100.00 | 2 485 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 398.00 | | | 2 070 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 259.00 | | 5 100.00 | 414 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 906.00 | 24 052.00 | | 340 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 906.00 | 24 052.00 | | 340 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 350.00 | 367 350.00 | | 367 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 832.00 | 221 580.00 | 426 664.00 | 652 832.00 |
VI Groupe et associés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 529.00 | 702 277.00 | 426 664.00 | 1 133 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 805.00 | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 290.00 | 38 655.00 | | 39 290.00 |
ST Autres comptes | 37 845.00 | 34 197.00 | | 37 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 287.00 | 81 132.00 | | 90 287.00 |
YT Sous‐traitance | 153 570.00 | 153 365.00 | | 153 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 261.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 2 803.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | 5 608.00 | | 4 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 238.00 | 124 185.00 | | 122 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 579.00 | 137 384.00 | | 131 579.00 |
ZE Dividendes | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 992.00 | 312 611.00 | | 320 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |