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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 313 773.00 | | 313 773.00 | 313 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 640.00 | 54 125.00 | 9 514.00 | 63 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 299.00 | 76 386.00 | 10 912.00 | 87 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 902.00 | 132 022.00 | 337 880.00 | 469 902.00 |
BT Marchandises | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 982.00 | 132 022.00 | 409 959.00 | 541 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 932.00 | 224 007.00 | | 140 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 899.00 | 60 924.00 | | 48 899.00 |
DL TOTAL (I) | 210 831.00 | 317 932.00 | | 210 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 031.00 | 24 112.00 | | 115 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 521.00 | 9 315.00 | | 21 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 16 046.00 | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 167.00 | 57 079.00 | | 51 167.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 670.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 127.00 | 109 224.00 | | 199 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 959.00 | 427 157.00 | | 409 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 590.00 | 101 183.00 | | 136 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 221.00 | 33 684.00 | 62 537.00 | 96 221.00 |
VI Groupe et associés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VP Divers | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 505.00 | 8 905.00 | 3 600.00 | 12 505.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 128.00 | 136 590.00 | 62 537.00 | 199 128.00 |