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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 7 052.00 | 1 121.00 | 8 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 399.00 | 7 279.00 | 1 121.00 | 8 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
110 Total général Actif | 60 685.00 | 7 279.00 | 53 406.00 | 60 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 566.00 | | | 148 566.00 |
222 Production stockée | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
230 Autres produits | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
252 Charges sociales | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |