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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 20 284.00 | 1 149.00 | 21 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 440.00 | 36 291.00 | 1 149.00 | 37 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
BZ Autres créances | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CF Disponibilités | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 259.00 | | 188 259.00 | 188 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 699.00 | 36 291.00 | 189 408.00 | 225 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 169.00 | | | -100 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
DL TOTAL (I) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 900.00 | 9 556.00 | 1 390 456.00 | 1 380 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 900.00 | 9 556.00 | 1 390 456.00 | 1 380 900.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 466.00 | | | 1 390 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 804.00 | | | 1 246 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 171.00 | 2 120.00 | | 34 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | 2 120.00 | | 32 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
UX Autres créances clients | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
ST Autres comptes | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
YT Sous‐traitance | 607 642.00 | | | 607 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 690.00 | | | 754 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |