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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 941.00 | 1 249.00 | 10 693.00 | 11 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 11 394.00 | 5 727.00 | 17 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193 720.00 | | 1 193 720.00 | 1 193 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 222 782.00 | 12 643.00 | 1 210 140.00 | 1 222 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
072 Créances – Autres | 205 411.00 | | 205 411.00 | 205 411.00 |
084 Disponibilités | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 917.00 | | 557 917.00 | 557 917.00 |
110 Total général Actif | 1 780 699.00 | 12 643.00 | 1 768 056.00 | 1 780 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 264 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 768 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 701 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 875.00 | | | 306 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 833.00 | | | 423 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
242 Autres charges externes. | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
252 Charges sociales | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 708.00 | | | 406 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 701 222.00 | | | 701 222.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392 541.00 | | | 392 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 918.00 | | | 305 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 193 674.00 | | | 1 193 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 044.00 | | | 575 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306 085.00 | | | 1 306 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658 347.00 | | | 658 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392 286.00 | | | 392 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 701 200.00 | | | 701 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 240 185.00 | | | 240 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |