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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 643.00 | 41 625.00 | 230 018.00 | 271 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 211.00 | 141 615.00 | 140 596.00 | 282 211.00 |
AP Constructions | 95 904.00 | 35 940.00 | 59 964.00 | 95 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 273.00 | 94 271.00 | 60 002.00 | 154 273.00 |
BF Prêts | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 960.00 | | 304 960.00 | 304 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 314.00 | 1 591 279.00 | 2 714 035.00 | 4 305 314.00 |
BT Marchandises | 372 023.00 | | 372 023.00 | 372 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 708.00 | 62 062.00 | 2 942 645.00 | 3 004 708.00 |
BZ Autres créances | 714 328.00 | | 714 328.00 | 714 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 2 935 984.00 | | 2 935 984.00 | 2 935 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 442.00 | 62 062.00 | 7 008 380.00 | 7 070 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 756.00 | 1 653 341.00 | 9 722 415.00 | 11 375 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180 316.00 | 1 277 828.00 | 1 902 488.00 | 3 180 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 600.00 | 651 600.00 | | 643 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 966.00 | 1 961 855.00 | | 2 345 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 989.00 | 384 111.00 | | -165 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 251.00 | 3 101 241.00 | | 2 927 251.00 |
DN Avances conditionnées | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DO TOTAL (II) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342 105.00 | 3 707 618.00 | | 5 342 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 092.00 | 56 432.00 | | 202 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 657.00 | 405 859.00 | | 219 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 958.00 | 230 536.00 | | 736 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 913.00 | | |
EA Autres dettes | 29 392.00 | 3 652.00 | | 29 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 164.00 | 4 411 010.00 | | 6 571 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 415.00 | 7 736 251.00 | | 9 722 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 866.00 | 128 150.00 | 3 449 016.00 | 3 320 866.00 |
FG Production vendue services | 1 058 231.00 | 135 553.00 | 1 193 784.00 | 1 058 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 097.00 | 263 704.00 | 4 642 801.00 | 4 379 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 857 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 537.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 450.00 | 79 133.00 | | 30 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 426.00 | 79 133.00 | | 33 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 409.00 | 43 115.00 | | 41 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 723.00 | 12 722.00 | | 28 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 131.00 | 55 838.00 | | 70 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 705.00 | 23 296.00 | | -36 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 210.00 | -338 004.00 | | -438 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 854.00 | 4 957 918.00 | | 5 603 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 843.00 | 4 573 807.00 | | 5 769 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 989.00 | 384 111.00 | | -165 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 304.00 | | 1 083 675.00 | 3 344 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 468 645.00 | | 753 306.00 | 2 468 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 320 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 360.00 | 109 305.00 | 4 305 314.00 | 13 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 635.00 | 3 180 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 25 796.00 | 553 854.00 | 13 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 881.00 | 250 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 591.00 | | 183 419.00 | 409 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 519.00 | | 21 540.00 | 269 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 550.00 | | 125 410.00 | 196 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 312.00 | 598 557.00 | 79 590.00 | 1 072 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 301.00 | 435 161.00 | 41 635.00 | 884 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 086.00 | 98 951.00 | 25 796.00 | 110 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 925.00 | 64 445.00 | 12 158.00 | 77 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 525.00 | 25 537.00 | | 36 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 525.00 | 25 537.00 | | 36 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 525.00 | 25 537.00 | | 36 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 15 000.00 | 18 750.00 | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 207.00 | 178 207.00 | | 178 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
UP Prêts | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 660.00 | | | 2 934 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VB T. V. A. | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342 105.00 | 436 529.00 | 3 905 576.00 | 5 342 105.00 |
VI Groupe et associés | 168 342.00 | 168 342.00 | | 168 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 599.00 | | | 535 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 403.00 | 3 695 993.00 | 369 410.00 | 4 065 403.00 |
VW T.V.A. | 400 066.00 | 400 066.00 | | 400 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 164.00 | 1 646 837.00 | 3 924 326.00 | 6 571 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |