| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 223.00 | 12 027.00 | 196.00 | 12 223.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 374.00 | 411 765.00 | 725 608.00 | 1 137 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 441.00 | 196 338.00 | 375 103.00 | 571 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 050.00 | | 358 050.00 | 358 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 758.00 | 620 131.00 | 1 938 627.00 | 2 558 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
BT Marchandises | 326 336.00 | | 326 336.00 | 326 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395 734.00 | 2 318 012.00 | 5 077 721.00 | 7 395 734.00 |
BZ Autres créances | 1 505 477.00 | | 1 505 477.00 | 1 505 477.00 |
CF Disponibilités | 2 828 292.00 | | 2 828 292.00 | 2 828 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 185 035.00 | 2 318 012.00 | 9 867 023.00 | 12 185 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 743 793.00 | 2 938 143.00 | 11 805 650.00 | 14 743 793.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 894 791.00 | 524 791.00 | | 894 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 645.00 | 370 000.00 | | -837 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 843.00 | | | 341 843.00 |
DL TOTAL (I) | 475 989.00 | 971 791.00 | | 475 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 451.00 | 545 511.00 | | 4 175 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 806.00 | 119 543.00 | | 154 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 402.00 | 3 654 801.00 | | 4 811 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 638.00 | 750 167.00 | | 2 186 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 274 879.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329 660.00 | 5 344 904.00 | | 11 329 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 650.00 | 6 316 695.00 | | 11 805 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 733 158.00 | | 45 733 158.00 | 45 733 158.00 |
FG Production vendue services | 1 603 739.00 | | 1 603 739.00 | 1 603 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 336 896.00 | | 47 336 896.00 | 47 336 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 625 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 065 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 450.00 | |
GE Autres charges | | | 88 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 754 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 818.00 | 8 425.00 | | 22 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 932.00 | 8 425.00 | | 24 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 108.00 | 1 503.00 | | 684 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 200.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 026 496.00 | | | 2 026 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 937.00 | 1 703.00 | | 2 710 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686 005.00 | 6 722.00 | | -2 686 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 692 750.00 | 27 003 639.00 | | 47 692 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 530 395.00 | 26 633 639.00 | | 48 530 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 645.00 | 370 000.00 | | -837 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 964.00 | | 1 201 017.00 | 1 364 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 2 558 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 2 066 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 223.00 | | 120 001.00 | 102 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 741.00 | | 841 347.00 | 1 232 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 239 669.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 734.00 | 207 286.00 | 6 890.00 | 419 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 1 262.00 | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 969.00 | 206 024.00 | 6 890.00 | 408 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 714.00 | 2 088 946.00 | 46 648.00 | 275 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 714.00 | 2 088 946.00 | 46 648.00 | 275 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 714.00 | 2 088 946.00 | 46 648.00 | 275 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 450.00 | 46 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 026 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 402.00 | 4 811 402.00 | | 4 811 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 600.00 | 875 600.00 | | 875 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 510.00 | 1 043 510.00 | | 1 043 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 897 112.00 | 4 897 112.00 | | 4 897 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350 614.00 | 350 614.00 | | 350 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498 622.00 | 2 498 622.00 | | 2 498 622.00 |
VB T. V. A. | 324 722.00 | 324 722.00 | | 324 722.00 |
VC Groupe et associés | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 154 526.00 | 333 713.00 | 3 609 813.00 | 4 154 526.00 |
VI Groupe et associés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 145.00 | 619 145.00 | | 619 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207 168.00 | 9 207 168.00 | | 9 207 168.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 329 661.00 | 7 508 848.00 | 3 609 813.00 | 11 329 661.00 |