| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 200 000.00 | 3 000 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 6 988.00 | 1 194.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 588.00 | 56 629.00 | 3 959.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 780.00 | 9 291.00 | 35 489.00 | 44 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 504.00 | 325 323.00 | 3 041 180.00 | 3 366 504.00 |
BT Marchandises | 294 234.00 | 665.00 | 293 569.00 | 294 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 458.00 | 12 218.00 | 50 240.00 | 62 458.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 866.00 | 12 883.00 | 395 983.00 | 408 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 370.00 | 338 206.00 | 3 437 164.00 | 3 775 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 569 988.00 | 503 813.00 | | 569 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 134.00 | 66 175.00 | | 201 134.00 |
DL TOTAL (I) | 991 122.00 | 789 988.00 | | 991 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 268.00 | 2 055 389.00 | | 1 889 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 851.00 | 119 515.00 | | 102 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 774.00 | 400 204.00 | | 339 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 150.00 | 84 646.00 | | 114 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 043.00 | 2 659 754.00 | | 2 446 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 164.00 | 3 449 742.00 | | 3 437 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 950.00 | | | 3 368 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 421.00 | 1 620.00 | 9.00 | 114 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 056.00 | 1 620.00 | 9.00 | 112 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 530.00 | 34 239.00 | | 43 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 530.00 | 34 239.00 | | 43 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 774.00 | 339 774.00 | | 339 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
UX Autres créances clients | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 258.00 | 231 977.00 | 1 337 790.00 | 1 889 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
VP Divers | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 846.00 | 70 066.00 | 44 780.00 | 114 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 043.00 | 788 762.00 | 1 337 790.00 | 2 446 043.00 |