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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 5 887.00 | 2 251.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 714.00 | 44 885.00 | 12 829.00 | 57 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 650.00 | 51 570.00 | 15 080.00 | 66 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 370.00 | 51 570.00 | 28 800.00 | 80 370.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 459.00 | 12 443.00 | | 13 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 1 016.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 18 066.00 | 17 859.00 | | 18 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 15 669.00 | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 962.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 14 429.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | | 4 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 735.00 | 46 582.00 | | 10 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 800.00 | 64 441.00 | | 28 800.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 179.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 466.00 | 99 362.00 | | 86 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 259.00 | 98 346.00 | | 86 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 1 016.00 | | 207.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 173.00 | 3 727.00 | 250.00 | 63 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 376.00 | 3 727.00 | 250.00 | 62 376.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |