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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 3 762.00 | 923.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 985.00 | 3 762.00 | 262 223.00 | 265 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 267.00 | 3 762.00 | 315 505.00 | 319 267.00 |
CU Autres participations | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 101 526.00 | 65 938.00 | | 101 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | 35 588.00 | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 137 545.00 | 103 638.00 | | 137 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 946.00 | 133 078.00 | | 86 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 440.00 | 41 307.00 | | 45 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 422.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | 35 676.00 | | 17 942.00 |
EA Autres dettes | | 7 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 960.00 | 226 082.00 | | 177 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 505.00 | 329 720.00 | | 315 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 10 071.00 | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 308.00 | 78 000.00 | | 78 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 400.00 | 42 412.00 | | 44 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 907.00 | 35 588.00 | | 33 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 985.00 | | | 265 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 1 022.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 022.00 | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 946.00 | 47 040.00 | 39 906.00 | 86 946.00 |
VI Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 960.00 | 138 054.00 | 39 906.00 | 177 960.00 |