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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 594.00 | 23 278.00 | 14 316.00 | 37 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 650.00 | 24 629.00 | 152 021.00 | 176 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 509.00 | | 939 509.00 | 939 509.00 |
BZ Autres créances | 3 173 797.00 | | 3 173 797.00 | 3 173 797.00 |
CF Disponibilités | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 647.00 | | 4 357 647.00 | 4 357 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 297.00 | 24 629.00 | 4 509 668.00 | 4 534 297.00 |
CU Autres participations | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 581 473.00 | | | 581 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
DL TOTAL (I) | 943 975.00 | | | 943 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 671.00 | | | 1 179 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 251.00 | | | 605 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 139.00 | | | 670 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 439.00 | | | 954 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 693.00 | | | 3 565 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 668.00 | | | 4 509 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 027.00 | | | 2 556 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 921.00 | | 1 254 921.00 | 1 254 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 921.00 | | 1 254 921.00 | 1 254 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 730.00 | | | 1 488 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 652.00 | | | 1 243 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 844.00 | | 29 826.00 | 146 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 130 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 176 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | 19 926.00 | 25 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 350.00 | | 9 900.00 | 120 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 6 583.00 | | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 6 583.00 | | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 439.00 | 954 439.00 | | 954 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 939 509.00 | 939 509.00 | | 939 509.00 |
VB T. V. A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 139 158.00 | 3 139 158.00 | | 3 139 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 671.00 | 170 004.00 | 995 152.00 | 1 179 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 737.00 | 4 153 717.00 | 50 020.00 | 4 203 737.00 |
VW T.V.A. | 360 520.00 | 360 520.00 | | 360 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 693.00 | 2 556 027.00 | 995 152.00 | 3 565 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
ST Autres comptes | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
YT Sous‐traitance | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 211.00 | | | 233 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
ZE Dividendes | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 794.00 | | | 433 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |