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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 3 084.00 | 25.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 018.00 | 31 839.00 | 13 179.00 | 45 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 987.00 | 36 686.00 | 14 300.00 | 50 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 078.00 | 9 173.00 | 262 905.00 | 272 078.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CF Disponibilités | 253 839.00 | | 253 839.00 | 253 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 653.00 | 9 173.00 | 704 480.00 | 713 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 639.00 | 45 859.00 | 718 780.00 | 764 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 264 731.00 | 226 143.00 | | 264 731.00 |
DH Report à nouveau | | 30.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | 38 558.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 298 032.00 | 289 206.00 | | 298 032.00 |
DP Provisions pour risques | 14 688.00 | 16 201.00 | | 14 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 688.00 | 16 201.00 | | 14 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | 29 570.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 115 331.00 | | 110 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 191.00 | 93 868.00 | | 76 191.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 3 795.00 | | 6 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 261.00 | 190 890.00 | | 180 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 059.00 | 433 452.00 | | 406 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 780.00 | 738 859.00 | | 718 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 059.00 | 433 452.00 | | 406 059.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 122.00 | | 10 065.00 | 41 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 50 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 48 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 262.00 | | 10 065.00 | 38 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 5 481.00 | 200.00 | 31 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | 5 481.00 | 200.00 | 29 641.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 201.00 | 14 688.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
6T Sur comptes clients | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 374.00 | 14 688.00 | 16 201.00 | 25 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 688.00 | 16 201.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 272 078.00 | 272 078.00 | | 272 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 452.00 | 408 452.00 | | 408 452.00 |
VW T.V.A. | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 059.00 | 406 059.00 | | 406 059.00 |