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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 150.00 | 49 491.00 | 73 659.00 | 123 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 850.00 | 945 122.00 | 1 406 728.00 | 2 351 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 000.00 | 994 612.00 | 1 480 387.00 | 2 475 000.00 |
BT Marchandises | 10 053.00 | 5 940.00 | 4 113.00 | 10 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
BZ Autres créances | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 446.00 | 5 940.00 | 128 505.00 | 134 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 445.00 | 1 000 553.00 | 1 608 892.00 | 2 609 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 686.00 | 383 686.00 | | 383 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 561.00 | 30 699.00 | | 35 561.00 |
DH Report à nouveau | 513 374.00 | 420 997.00 | | 513 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 679.00 | 97 240.00 | | 46 679.00 |
DK Provisions réglementées | 497 749.00 | 501 924.00 | | 497 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 049.00 | 1 434 545.00 | | 1 477 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 476.00 | 193 824.00 | | 86 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 14 858.00 | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 124.00 | 81 274.00 | | 29 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 843.00 | 289 957.00 | | 131 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 892.00 | 1 724 502.00 | | 1 608 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 783.00 | | 233 783.00 | 233 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 783.00 | | 233 783.00 | 233 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -4 716.00 | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 37 816.00 | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 095.00 | 332 338.00 | | 239 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 417.00 | 235 098.00 | | 192 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 679.00 | 97 240.00 | | 46 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 612.00 | 99 000.00 | | 895 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 612.00 | 99 000.00 | | 895 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 924.00 | | 4 175.00 | 501 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 078.00 | | 1 138.00 | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078.00 | | 1 138.00 | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 002.00 | | 5 313.00 | 509 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |