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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 884.00 | 717.00 | 609 167.00 | 609 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
CF Disponibilités | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 805.00 | | 537 805.00 | 537 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 689.00 | 717.00 | 1 146 973.00 | 1 147 689.00 |
CU Autres participations | 410 700.00 | | 410 700.00 | 410 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DH Report à nouveau | 582 247.00 | | | 582 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
DL TOTAL (I) | 932 904.00 | | | 932 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 973.00 | | | 1 146 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 986.00 | | | 202 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 579.00 | | 179 304.00 | 430 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 863.00 | | 179 304.00 | 429 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 430.00 | 198 430.00 | | 198 430.00 |
UX Autres créances clients | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 069.00 | 214 069.00 | | 214 069.00 |