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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 177.00 | 20 330.00 | 847.00 | 21 177.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 941 661.00 | | 1 941 661.00 | 1 941 661.00 |
AN Terrains | 161 367.00 | 76 320.00 | 85 047.00 | 161 367.00 |
AP Constructions | 991 505.00 | 824 131.00 | 167 374.00 | 991 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 652.00 | 76 906.00 | 19 746.00 | 96 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 272.00 | 379 637.00 | 352 635.00 | 732 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 279.00 | 1 377 323.00 | 2 678 956.00 | 4 056 279.00 |
BT Marchandises | 1 628 704.00 | | 1 628 704.00 | 1 628 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 908.00 | 67 127.00 | 2 547 781.00 | 2 614 908.00 |
BZ Autres créances | 436 193.00 | | 436 193.00 | 436 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 530 987.00 | | 3 530 987.00 | 3 530 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 376.00 | 67 127.00 | 8 159 249.00 | 8 226 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 655.00 | 1 444 450.00 | 10 838 205.00 | 12 282 655.00 |
CU Autres participations | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 779.00 | 1 890 883.00 | | 1 902 779.00 |
DL TOTAL (I) | 10 152 779.00 | 10 142 433.00 | | 10 152 779.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 349.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 349.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 526.00 | 56 363.00 | | 160 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 451.00 | 19 555.00 | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 654.00 | 116 102.00 | | 113 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 916.00 | 362 975.00 | | 167 916.00 |
EA Autres dettes | 202 879.00 | 201 297.00 | | 202 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 425.00 | 756 291.00 | | 675 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 205.00 | 10 914 073.00 | | 10 838 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 526.00 | | | 160 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 196 094.00 | 2 094 150.00 | 16 290 244.00 | 14 196 094.00 |
FD Production vendue biens | -1 635.00 | | -1 635.00 | -1 635.00 |
FG Production vendue services | 121 400.00 | 4 607.00 | 126 007.00 | 121 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 315 858.00 | 2 098 757.00 | 16 414 615.00 | 14 315 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 515 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 175 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 252.00 | 21 000.00 | | 64 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 252.00 | 21 000.00 | | 64 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 29 151.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 477.00 | -8 151.00 | | 60 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 910.00 | 734 147.00 | | 673 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845 601.00 | 13 754 374.00 | | 16 845 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 821.00 | 11 863 491.00 | | 14 942 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 779.00 | 1 890 883.00 | | 1 902 779.00 |