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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 5 448.00 | 3 852.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 2 975.00 | 2 124.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 553.00 | 70 621.00 | 33 932.00 | 104 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 935.00 | 492 057.00 | 302 878.00 | 794 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 803 663.00 | 2 765 597.00 | 38 066.00 | 2 803 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 705.00 | 3 336 699.00 | 882 006.00 | 4 218 705.00 |
BT Marchandises | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BZ Autres créances | 396 933.00 | | 396 933.00 | 396 933.00 |
CF Disponibilités | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 067.00 | | 696 067.00 | 696 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 771.00 | 3 336 699.00 | 1 578 073.00 | 4 914 771.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 010 538.00 | 1 160 289.00 | | -3 010 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029 240.00 | -4 170 827.00 | | -4 029 240.00 |
DL TOTAL (I) | -6 874 778.00 | -2 845 538.00 | | -6 874 778.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 15 801.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 845.00 | 1 940 951.00 | | 1 942 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 784.00 | 2 478 137.00 | | 5 321 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 914.00 | 183 170.00 | | 105 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 792.00 | 1 323 725.00 | | 814 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 000.00 | 159 890.00 | | 111 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 354.00 | | |
EA Autres dettes | 91 516.00 | 140 721.00 | | 91 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 851.00 | 6 233 947.00 | | 8 387 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 073.00 | 3 404 210.00 | | 1 578 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 333 327.00 | | 333 327.00 | 333 327.00 |
FG Production vendue services | 1 493 637.00 | | 1 493 637.00 | 1 493 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 964.00 | | 1 826 964.00 | 1 826 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198 008.00 | |
GE Autres charges | | | 197 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 687.00 | 750.00 | | 11 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 687.00 | 750.00 | | 11 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 920.00 | | | 747 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 718.00 | | | 1 527 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516 031.00 | 750.00 | | -1 516 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 344.00 | 1 963 999.00 | | 3 339 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 585.00 | 6 134 826.00 | | 7 368 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 029 240.00 | -4 170 827.00 | | -4 029 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887 630.00 | | 241 501.00 | 7 887 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 3 283 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910 427.00 | 4 218 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 24 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907 984.00 | 910 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 459.00 | | 44 693.00 | 4 773 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088 421.00 | | 196 809.00 | 3 088 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 136.00 | 936 151.00 | 3 895 186.00 | 3 530 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 930.00 | 878.00 | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 741.00 | 935 221.00 | 3 894 309.00 | 3 524 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 801.00 | 83 127.00 | 33 929.00 | 15 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 198 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 590.00 | 2 396 016.00 | | 1 567 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 391.00 | 2 479 143.00 | 33 929.00 | 1 583 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 912 220.00 | | 3 912 220.00 | 3 912 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 792.00 | 814 792.00 | | 814 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 803 663.00 | | 2 803 663.00 | 2 803 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VB T. V. A. | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 845.00 | 1 942 845.00 | | 1 942 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 563.00 | 1 409 563.00 | | 1 409 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 509.00 | 428 846.00 | 3 283 663.00 | 3 712 509.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 675.00 | 4 368 454.00 | 3 912 220.00 | 8 280 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |