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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 440.00 | 9 187.00 | 31 253.00 | 40 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 12 061.00 | 1 320.00 | 13 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 501.00 | 23 608.00 | 35 893.00 | 59 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 088.00 | | 135 088.00 | 135 088.00 |
BZ Autres créances | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
CF Disponibilités | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 043.00 | | 361 043.00 | 361 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 544.00 | 23 608.00 | 396 936.00 | 420 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 152 578.00 | 146 397.00 | | 152 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 6 181.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 190 690.00 | 154 228.00 | | 190 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514.00 | 13 350.00 | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 194.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 940.00 | 26 296.00 | | 83 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 232.00 | 42 639.00 | | 107 232.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | 2 866.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 247.00 | 85 344.00 | | 206 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 936.00 | 239 572.00 | | 396 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 607.00 | 78 830.00 | | 204 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 326.00 | 6 281.00 | | 17 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 293.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | 5 989.00 | | 15 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 1.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514.00 | 4 875.00 | 1 639.00 | 6 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 958.00 | 251 638.00 | 3 320.00 | 254 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 247.00 | 204 607.00 | 1 639.00 | 206 247.00 |