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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 102.00 | 13 772.00 | 3 330.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 540.00 | 78 016.00 | 524.00 | 78 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 642.00 | 103 787.00 | 3 854.00 | 107 642.00 |
BT Marchandises | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 300.00 | 16 417.00 | 201 883.00 | 218 300.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 395 055.00 | | 395 055.00 | 395 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 470.00 | 16 417.00 | 620 053.00 | 636 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 111.00 | 120 204.00 | 623 907.00 | 744 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 670.00 | | | 178 670.00 |
DL TOTAL (I) | 272 769.00 | | | 272 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 138.00 | | | 351 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 907.00 | | | 623 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 138.00 | | | 351 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 651 647.00 | | 5 651 647.00 | 5 651 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 647.00 | | 5 651 647.00 | 5 651 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 404.00 | | | 5 656 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 734.00 | | | 5 477 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 670.00 | | | 178 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 648.00 | 2 143.00 | | 101 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 648.00 | 2 143.00 | | 89 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 138.00 | 351 138.00 | | 351 138.00 |