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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 951.00 | 13 122.00 | 111 829.00 | 124 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 458.00 | 686.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 204.00 | 37 352.00 | 116 853.00 | 154 204.00 |
BT Marchandises | 834 157.00 | 240 263.00 | 593 895.00 | 834 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CF Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 382.00 | 240 263.00 | 682 119.00 | 922 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 587.00 | 277 615.00 | 798 972.00 | 1 076 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 195.00 | | | 351 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
DL TOTAL (I) | 436 340.00 | | | 436 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 870.00 | | | 184 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 632.00 | | | 362 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 972.00 | | | 798 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 525.00 | 1 996 350.00 | 3 226 875.00 | 1 230 525.00 |
FG Production vendue services | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 145.00 | 1 996 350.00 | 3 259 495.00 | 1 263 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | | | -6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 212.00 | | | 3 400 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 067.00 | | | 3 326 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 698.00 | | 48 506.00 | 105 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 781.00 | | 48 086.00 | 101 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 420.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 9 144.00 | | 28 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 9 144.00 | | 28 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 793.00 | 240 263.00 | 91 793.00 | 91 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 793.00 | 240 263.00 | 91 793.00 | 91 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 893.00 | 240 263.00 | 95 893.00 | 95 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 064.00 | 41 031.00 | 14 033.00 | 55 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 420.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 184 870.00 | 68 316.00 | 116 554.00 | 184 870.00 |
VP Divers | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 203.00 | 61 286.00 | 3 917.00 | 65 203.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 632.00 | 228 745.00 | 130 887.00 | 359 632.00 |