| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038 105.00 | 2 246 196.00 | 1 791 909.00 | 4 038 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 045 583.00 | 2 246 196.00 | 1 799 387.00 | 4 045 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 384 145.00 | | 384 145.00 | 384 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 648.00 | | 461 648.00 | 461 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 231.00 | 2 246 196.00 | 2 261 035.00 | 4 507 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 658.00 | -1 919 237.00 | | -1 732 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 749.00 | 186 579.00 | | 157 749.00 |
DK Provisions réglementées | 1 771 940.00 | 1 971 595.00 | | 1 771 940.00 |
DL TOTAL (I) | 237 032.00 | 278 938.00 | | 237 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 917.00 | 1 891 265.00 | | 1 684 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 794.00 | 250 542.00 | | 320 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 21 131.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 179.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 003.00 | 2 163 117.00 | | 2 024 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 035.00 | 2 442 055.00 | | 2 261 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 749.00 | | 481 749.00 | 481 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 749.00 | | 481 749.00 | 481 749.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 875.00 | 72 559.00 | | 56 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 406.00 | 695 241.00 | | 681 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 657.00 | 508 662.00 | | 523 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 749.00 | 186 579.00 | | 157 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 979.00 | 207 388.00 | 859 131.00 | 1 681 979.00 |
VI Groupe et associés | 320 794.00 | 320 794.00 | | 320 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 003.00 | 549 413.00 | 859 131.00 | 2 024 003.00 |