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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 286.00 | 1 014 570.00 | 1 050 715.00 | 2 065 286.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 000.00 | 1 016 391.00 | 1 053 608.00 | 2 070 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 974.00 | | 915 974.00 | 915 974.00 |
BZ Autres créances | 366 951.00 | | 366 951.00 | 366 951.00 |
CF Disponibilités | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 341.00 | | 1 313 341.00 | 1 313 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 341.00 | 1 016 391.00 | 2 366 949.00 | 3 383 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 292.00 | | | 355 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
DK Provisions réglementées | 395 032.00 | | | 395 032.00 |
DL TOTAL (I) | 842 099.00 | | | 842 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 304.00 | | | 770 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 429.00 | | | 333 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 518.00 | | | 420 518.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 849.00 | | | 1 524 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 949.00 | | | 2 366 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 210.00 | | | 1 198 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 324 227.00 | | 4 324 227.00 | 4 324 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 227.00 | | 4 324 227.00 | 4 324 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 238.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 702.00 | | | 218 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 986.00 | | | -44 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 705.00 | | | -24 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 226.00 | | | 4 730 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 452.00 | | | 4 660 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 277.00 | | 263 368.00 | 2 055 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 646.00 | 2 070 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 671.00 | 2 065 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 306.00 | | 257 650.00 | 2 053 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 718.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 298.00 | 307 238.00 | 151 145.00 | 860 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 477.00 | 307 238.00 | 151 145.00 | 858 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 742.00 | 132 029.00 | 74 739.00 | 337 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 742.00 | 132 029.00 | 74 739.00 | 337 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 029.00 | 74 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 429.00 | 333 429.00 | | 333 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 915 974.00 | 915 974.00 | | 915 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VC Groupe et associés | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 705.00 | 440 066.00 | 326 638.00 | 766 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 962.00 | | | 448 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VP Divers | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 863.00 | 1 286 863.00 | | 1 286 863.00 |
VW T.V.A. | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 849.00 | 1 198 210.00 | 326 638.00 | 1 524 849.00 |