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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 767.00 | 29 621.00 | 2 145.00 | 31 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 768.00 | 894 523.00 | 317 245.00 | 1 211 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 353.00 | 353 909.00 | 528 444.00 | 882 353.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 299.00 | 1 278 053.00 | 1 011 245.00 | 2 289 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 476.00 | 20 718.00 | 2 629 758.00 | 2 650 476.00 |
BZ Autres créances | 1 199 545.00 | | 1 199 545.00 | 1 199 545.00 |
CF Disponibilités | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 681.00 | 20 718.00 | 4 682 963.00 | 4 703 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 979.00 | 1 298 771.00 | 5 694 208.00 | 6 992 979.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 998.00 | 271 671.00 | | 278 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 402.00 | 7 328.00 | | -150 402.00 |
DL TOTAL (I) | 238 596.00 | 388 998.00 | | 238 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 439.00 | 1 005 996.00 | | 1 648 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 494.00 | 789 782.00 | | 876 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 084.00 | 1 843 111.00 | | 1 260 084.00 |
EA Autres dettes | 1 663 648.00 | 1 361 830.00 | | 1 663 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 612.00 | 5 002 368.00 | | 5 455 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 208.00 | 5 391 367.00 | | 5 694 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 402.00 | 206 998.00 | 1 346.00 | 1 072 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 846.00 | 6 775.00 | | 22 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 555.00 | 200 223.00 | 1 346.00 | 1 049 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 494.00 | 876 494.00 | | 876 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 084.00 | 1 260 084.00 | | 1 260 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 648.00 | 1 663 648.00 | | 1 663 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 439.00 | 383 853.00 | 1 213 996.00 | 1 648 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850 020.00 | 3 850 020.00 | | 3 850 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 401.00 | 3 850 020.00 | 163 381.00 | 4 013 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 612.00 | 4 191 026.00 | 1 213 996.00 | 5 455 612.00 |