| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 16 291.00 | 15 859.00 | 32 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 339.00 | | 385 339.00 | 385 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 489.00 | 16 291.00 | 401 198.00 | 417 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 507 296.00 | | 507 296.00 | 507 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 901.00 | | 530 901.00 | 530 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 390.00 | 16 291.00 | 932 099.00 | 948 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
DG Autres réserves | 855 517.00 | 983 336.00 | | 855 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 060.00 | -127 819.00 | | -56 060.00 |
DL TOTAL (I) | 913 490.00 | 969 550.00 | | 913 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 220.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 22 742.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 608.00 | 27 962.00 | | 18 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 099.00 | 997 513.00 | | 932 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 385.00 | 43 229.00 | | 26 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 445.00 | 171 049.00 | | 82 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 060.00 | -127 819.00 | | -56 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 699.00 | | | 421 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 549.00 | | | 389 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311.00 | 7 981.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 7 981.00 | | 8 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 268.00 | 23 605.00 | 203 664.00 | 227 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |