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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 142.00 | 17 952.00 | 1 190.00 | 19 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 347.00 | 21 157.00 | 25 190.00 | 46 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 296.00 | | 198 296.00 | 198 296.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 584 353.00 | | 584 353.00 | 584 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 004.00 | | 788 004.00 | 788 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 351.00 | 21 157.00 | 813 194.00 | 834 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 158 103.00 | 153 041.00 | | 158 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 804.00 | 5 062.00 | | 67 804.00 |
DL TOTAL (I) | 257 988.00 | 190 183.00 | | 257 988.00 |
DP Provisions pour risques | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 479.00 | 91 712.00 | | 58 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 617.00 | 200 623.00 | | 217 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 373.00 | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 449.00 | 125 177.00 | | 143 449.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 13 321.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 507.00 | 443 207.00 | | 457 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 194.00 | 731 090.00 | | 813 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 394.00 | 384 860.00 | | 432 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 997.00 | | 1 450.00 | 47 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 46 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 19 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | | 1 450.00 | 20 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 837.00 | 420.00 | 3 100.00 | 23 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 633.00 | 420.00 | 3 100.00 | 20 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UX Autres créances clients | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 479.00 | 33 366.00 | 25 113.00 | 58 479.00 |
VI Groupe et associés | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 651.00 | 203 651.00 | | 203 651.00 |
VW T.V.A. | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 507.00 | 432 394.00 | 25 113.00 | 457 507.00 |