| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 681.00 | | 2 648 681.00 | 2 648 681.00 |
BZ Autres créances | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 012.00 | | 2 823 012.00 | 2 823 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 648 681.00 | | 2 648 681.00 | 2 648 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 988.00 | 1 353 556.00 | | 1 672 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 731.00 | -10 569.00 | | -7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 257.00 | 1 672 987.00 | | 1 665 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 446.00 | 470 256.00 | | 476 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 2 856.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 680 373.00 | 680 373.00 | | 680 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 755.00 | 1 153 485.00 | | 1 157 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 012.00 | 2 826 472.00 | | 2 823 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -710.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731.00 | 10 569.00 | | 7 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 731.00 | -10 569.00 | | -7 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 681.00 | | | 2 648 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 681.00 | | | 2 648 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 373.00 | 680 373.00 | | 680 373.00 |
UX Autres créances clients | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VI Groupe et associés | 476 446.00 | 476 446.00 | | 476 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 755.00 | 1 157 755.00 | | 1 157 755.00 |