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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 202.00 | 257.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | 202.00 | 747.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 773.00 | | 115 773.00 | 115 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 722.00 | 202.00 | 116 520.00 | 116 722.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 950.00 | 10 018.00 | | 55 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | 45 931.00 | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | 104 397.00 | 57 050.00 | | 104 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 1 931.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 1 264.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 123.00 | 10 625.00 | | 12 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 520.00 | 67 675.00 | | 116 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 123.00 | 10 625.00 | | 12 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 124.00 | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 023.00 | 60 869.00 | | 65 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 676.00 | 14 937.00 | | 17 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 347.00 | 45 931.00 | | 47 347.00 |