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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 176.00 | 8 497.00 | 8 678.00 | 17 176.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 176.00 | 8 497.00 | 558 678.00 | 567 176.00 |
060 Stock marchandises | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 594 255.00 | | 594 255.00 | 594 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 279.00 | | 814 279.00 | 814 279.00 |
110 Total général Actif | 1 381 455.00 | 8 497.00 | 1 372 957.00 | 1 381 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 306 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 326 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 372 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
242 Autres charges externes. | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
280 Produits financiers | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 940.00 | | | 625 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 810.00 | | | 16 810.00 |