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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 815.00 | 3 123.00 | 50 692.00 | 53 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
084 Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
110 Total général Actif | 61 435.00 | 3 123.00 | 58 312.00 | 61 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206.00 | | | 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
262 Autres charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -182 458.00 | | | -182 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182 458.00 | | | -182 458.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 450.00 | | | 1 450.00 |