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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 12 009.00 | 5 829.00 | 17 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 283.00 | 12 654.00 | 7 629.00 | 20 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
110 Total général Actif | 156 968.00 | 12 654.00 | 144 314.00 | 156 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 664.00 | | | 318 664.00 |
230 Autres produits | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 884.00 | | | 330 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 716.00 | | | -9 716.00 |
242 Autres charges externes. | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
252 Charges sociales | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 602.00 | | | 328 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 391.00 | | | 9 391.00 |