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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 7 929.00 | 4 142.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 084.00 | 53 835.00 | 12 249.00 | 66 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 64 719.00 | 18 666.00 | 83 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 642.00 | 14 581.00 | 167 061.00 | 181 642.00 |
BZ Autres créances | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CF Disponibilités | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 329.00 | 14 581.00 | 459 747.00 | 474 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 714.00 | 79 301.00 | 478 413.00 | 557 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 402.00 | | | 306 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 355 698.00 | | | 355 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 413.00 | | | 478 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 066.00 | | 3 320.00 | 80 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 835.00 | | 3 320.00 | 74 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 745.00 | 3 975.00 | | 60 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 789.00 | 3 975.00 | | 57 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | 5 481.00 | 4 580.00 | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | 5 481.00 | 4 580.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | 5 481.00 | 4 580.00 | 13 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 481.00 | 4 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 164 315.00 | 164 315.00 | | 164 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 903.00 | 338 628.00 | 2 275.00 | 340 903.00 |
VW T.V.A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
YT Sous‐traitance | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |