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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 058.00 | 7 058.00 | 575 000.00 | 582 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 831.00 | 8 042.00 | 8 788.00 | 16 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 390.00 | 136 982.00 | 43 407.00 | 180 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 291.00 | 152 084.00 | 633 206.00 | 785 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
BZ Autres créances | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 824.00 | | 226 824.00 | 226 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 115.00 | 152 084.00 | 860 031.00 | 1 012 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DG Autres réserves | 209 288.00 | | | 209 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 077.00 | | | 413 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 103.00 | | | 560 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 031.00 | | | 860 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 846.00 | | | 277 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 138.00 | | 7 231.00 | 781 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 785 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 197 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 058.00 | | | 582 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 068.00 | | 7 231.00 | 193 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 019.00 | 31 066.00 | 1.00 | 121 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 961.00 | 31 066.00 | 1.00 | 113 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 109.00 | 104 851.00 | 254 951.00 | 387 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VP Divers | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 397.00 | 204 416.00 | 5 981.00 | 210 397.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 103.00 | 277 846.00 | 254 951.00 | 560 103.00 |