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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 983.00 | 27 895.00 | 23 087.00 | 50 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 388.00 | 90 830.00 | 56 558.00 | 147 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 300.00 | 119 364.00 | 154 935.00 | 274 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
BN En cours de production de biens | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 512.00 | 12 386.00 | 205 127.00 | 217 512.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 211 378.00 | | 211 378.00 | 211 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 766.00 | 12 386.00 | 519 380.00 | 531 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 066.00 | 131 750.00 | 674 316.00 | 806 066.00 |
CU Autres participations | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 894.00 | 137 103.00 | | 169 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | 42 792.00 | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 310 416.00 | 289 894.00 | | 310 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 636.00 | 54 860.00 | | 39 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 127.00 | 47 974.00 | | 33 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 041.00 | 111 703.00 | | 140 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 722.00 | 62 856.00 | | 61 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 110.00 | 110 719.00 | | 89 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 819.00 | | |
EA Autres dettes | 265.00 | 204.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 900.00 | 401 135.00 | | 363 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 316.00 | 691 029.00 | | 674 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 963.00 | 25 021.00 | 4 619.00 | 98 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 22.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 345.00 | 24 999.00 | 4 619.00 | 98 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636.00 | 11 738.00 | 27 898.00 | 39 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 820.00 | 233 820.00 | | 233 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 031.00 | 233 820.00 | 19 211.00 | 253 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 859.00 | 195 962.00 | 27 898.00 | 223 859.00 |