| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 532.00 | 166.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 102.00 | 632.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 2 267.00 | 35 188.00 | 37 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 389.00 | 6 902.00 | 103 487.00 | 110 389.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 917.00 | 6 902.00 | 111 015.00 | 117 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DG Autres réserves | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 551.00 | | | -29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 463.00 | | | 775 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 014.00 | | | 805 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 551.00 | | | -29 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 277.00 | | 35 500.00 | 610 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 388.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 388.00 | 110 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | | 35 500.00 | 3 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 388.00 | | | 535 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797.00 | 3 105.00 | | 3 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 483.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 621.00 | | 1 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 888.00 | | 700 500.00 | 1 235 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 888.00 | | 700 500.00 | 1 235 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |