| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 009.00 | 29 210.00 | 799.00 | 30 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 911.00 | 31 242.00 | 2 669.00 | 33 911.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
BZ Autres créances | 212 888.00 | | 212 888.00 | 212 888.00 |
CF Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 372.00 | | 372 372.00 | 372 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 283.00 | 31 242.00 | 375 041.00 | 406 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | 61 099.00 | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 352.00 | 52 994.00 | | -62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 62 741.00 | 125 093.00 | | 62 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 294.00 | 18 000.00 | | 6 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 864.00 | 39 465.00 | | 185 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | 166 938.00 | | 110 701.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 006.00 | 215 867.00 | | 306 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 041.00 | 358 961.00 | | 375 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 663.00 | | 948 663.00 | 948 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 663.00 | | 948 663.00 | 948 663.00 |
FM Production stockée | | | -22 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | -8 368.00 | | 5 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | 1 349.00 | | 6 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 787.00 | 1 349.00 | | 24 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 449.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 449.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | 900.00 | | 6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 355.00 | 978 247.00 | | 956 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 707.00 | 925 253.00 | | 1 018 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 352.00 | 52 994.00 | | -62 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 1 870.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 33 911.00 | 18 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 282.00 | 960.00 | | 30 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 960.00 | | 28 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 6 294.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 6 294.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 864.00 | 185 864.00 | | 185 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VC Groupe et associés | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
VW T.V.A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 006.00 | 306 006.00 | | 306 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 4 008.00 | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 404.00 | 18 724.00 | | 26 404.00 |
ST Autres comptes | 87 711.00 | 163 745.00 | | 87 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 826.00 | 25 863.00 | | 42 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 280 445.00 | 235 853.00 | | 280 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 614.00 | 20 870.00 | | 20 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 745.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 4 753.00 | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 485.00 | 171 114.00 | | 211 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 936.00 | 69 705.00 | | 55 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 000.00 | 465 055.00 | | 458 000.00 |