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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 964.00 | 121 299.00 | 61 665.00 | 182 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 964.00 | 121 299.00 | 61 665.00 | 182 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -38 960.00 | | -38 960.00 | -38 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | 2 868.00 | 28 989.00 | 31 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 060.00 | 2 868.00 | 91 191.00 | 94 060.00 |
110 Total général Actif | 277 024.00 | 124 167.00 | 152 857.00 | 277 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 139.00 | | | 251 139.00 |
222 Production stockée | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 033.00 | | | 263 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
252 Charges sociales | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 312.00 | | | 6 312.00 |