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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 612.00 | | 1 852 612.00 | 1 852 612.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 374 955.00 | | 374 955.00 | 374 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 753.00 | | 386 753.00 | 386 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 365.00 | | 2 239 365.00 | 2 239 365.00 |
CU Autres participations | 1 852 612.00 | | 1 852 612.00 | 1 852 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 575.00 | | | 1 854 575.00 |
DH Report à nouveau | -42 875.00 | | | -42 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533.00 | | | -533.00 |
DK Provisions réglementées | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 555.00 | | | 1 853 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 015.00 | | | 384 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 809.00 | | | 385 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 365.00 | | | 2 239 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 809.00 | | | 385 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 612.00 | | | 1 852 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 612.00 | | | 1 852 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 384 015.00 | 384 015.00 | | 384 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 809.00 | 385 809.00 | | 385 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804.00 | | | 804.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | | | 61.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |