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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 009.00 | 4 316.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 929.00 | 1 009.00 | 564 920.00 | 565 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CF Disponibilités | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 147.00 | 1 009.00 | 663 138.00 | 664 147.00 |
CU Autres participations | 560 604.00 | | 560 604.00 | 560 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 046.00 | 284 704.00 | | 333 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 48 342.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 367 280.00 | 334 146.00 | | 367 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 863.00 | 155 952.00 | | 137 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 16 232.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 546.00 | 39 888.00 | | 78 546.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 858.00 | 278 831.00 | | 295 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 138.00 | 612 977.00 | | 663 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 858.00 | 278 831.00 | | 295 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 952.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 453.00 | | 221 453.00 | 221 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 453.00 | | 221 453.00 | 221 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 6 373.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 325.00 | 20 172.00 | | 20 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 20 621.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 853.00 | 171 249.00 | | 231 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 719.00 | 122 907.00 | | 198 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 48 342.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 438.00 | | 3 491.00 | 562 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 3 491.00 | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 604.00 | | | 560 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
VI Groupe et associés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VW T.V.A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 858.00 | 295 858.00 | | 295 858.00 |